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Municipio de Durango |
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Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |
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Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 |
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(PESOS) |
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Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) |
Saldo |
Disposiciones del Periodo (e) |
Amortizaciones del Periodo (f) |
Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) |
Saldo Final del Periodo (h) |
Pago de Intereses del Periodo (i) |
Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
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al 31 de diciembre de 2019 (d) |
h=d+e-f+g |
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1. Deuda Pública (1=A+B) |
393.866.642,84 |
50.000.000,00 |
75.550.389,50 |
0,00 |
368.316.253,34 |
19.676.249,40 |
0,00 |
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A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
1.928.858,60 |
0,00 |
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a1) Instituciones de Crédito |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
1.928.858,60 |
0,00 |
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a2) Títulos y Valores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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a3) Arrendamientos Financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) |
343.866.642,84 |
0,00 |
25.550.389,50 |
0,00 |
318.316.253,34 |
17.747.390,80 |
0,00 |
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b1) Instituciones de Crédito |
343.866.642,84 |
0,00 |
25.550.389,50 |
0,00 |
318.316.253,34 |
17.747.390,80 |
0,00 |
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b2) Títulos y Valores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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b3) Arrendamientos Financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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2. Otros Pasivos |
236.191.762,59 |
823.488,30 |
0,00 |
0,00 |
237.015.250,89 |
0,00 |
0,00 |
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3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) |
630.058.405,43 |
50.823.488,30 |
75.550.389,50 |
0,00 |
605.331.504,23 |
19.676.249,40 |
0,00 |
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4. Deuda Contingente 1 (informativo) |
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A. Deuda Contingente 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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B. Deuda Contingente 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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C. Deuda Contingente XX |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) |
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A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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C. Instrumento Bono Cupón Cero XX |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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1 |
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. |
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2 |
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo). |
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Obligaciones a Corto Plazo (k) |
Monto |
Plazo |
Tasa de Interés |
Comisiones y Costos Relacionados (o) |
Tasa Efectiva |
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Contratado (l) |
Pactado |
(n) |
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(p) |
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(m) |
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6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) |
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A. Crédito 1 |
50.000.000,00 |
180 días |
TIIE 28 +0.43% |
0% |
0% |
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B. Crédito 2 |
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C. Crédito XX |
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" |
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