MUNICIPIO DE DURANGO (a) | ||||||||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | ||||||||||
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 (b) | ||||||||||
(PESOS) | ||||||||||
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2021 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2021 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo 2021 (m = g – l) |
A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) | 1.241.162.232,48 | 1.551.452,79 | 7.067.729,38 | 90.480.000,00 | 90.480.000,00 | 1.150.682.232,48 | ||||
a) APP 1 | 5/4/2018 | 6/1/2018 | 9/30/2030 | 1.241.162.232,48 | 144 meses | 1.551.452,79 | 7.067.729,38 | 90.480.000,00 | 90.480.000,00 | 1.150.682.232,48 |
b) APP 2 | ||||||||||
c) APP 3 | ||||||||||
d) APP XX | ||||||||||
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
a) Otro Instrumento 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
b) Otro Instrumento 2 | ||||||||||
c) Otro Instrumento 3 | ||||||||||
d) Otro Instrumento XX | ||||||||||
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 1.241.162.232,48 | 1.551.452,79 | 7.067.729,38 | 90.480.000,00 | 90.480.000,00 | 1.150.682.232,48 | ||||
Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto | Plazo | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva | |||||
Contratado (l) | Pactado | (n) | (p) | |||||||
(m) | ||||||||||
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | ||||||||||
A. Bbva Bancomer | 50.000.000,00 | 308 | TIIE + 0.97% | No aplica | 5,35% | |||||
B. Bbva Bancomer | 50.000.000,00 | 308 | TIIE + 1.3% | 0.58 Por Disposición | 8,93% | |||||