Formato 2 |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |
MUNICIPIO DE DURANGO (a) |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 (b) |
(PESOS) |
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) |
Saldo |
Disposiciones del Periodo (e) |
Amortizaciones del Periodo (f) |
Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) |
Saldo Final del Periodo (h) |
Pago de Intereses del Periodo (i) |
Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
al 31 de diciembre de 2020 (d) |
h=d+e-f+g |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Deuda Pública (1=A+B) |
|
|
|
|
|
|
|
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) |
25.629.910,89 |
50.000.000,00 |
43.811.729,24 |
0,00 |
31.818.181,65 |
1.037.012,02 |
0,00 |
|
a1) Instituciones de Crédito |
25.629.910,89 |
50.000.000,00 |
43.811.729,24 |
0,00 |
31.818.181,65 |
1.037.012,02 |
0,00 |
|
a2) Títulos y Valores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
a3) Arrendamientos Financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) |
309.291.515,52 |
0,00 |
20.036.885,56 |
0,00 |
289.254.629,96 |
7.618.968,98 |
0,00 |
|
b1) Instituciones de Crédito |
309.291.515,52 |
0,00 |
20.036.885,56 |
0,00 |
289.254.629,96 |
7.618.968,98 |
0,00 |
|
b2) Títulos y Valores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
b3) Arrendamientos Financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Otros Pasivos |
330.603.317,04 |
|
6.402.599,87 |
0,00 |
324.200.717,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) |
665.524.743,45 |
50.000.000,00 |
70.251.214,67 |
0,00 |
645.273.528,78 |
8.655.981,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Deuda Contingente 1 (informativo) |
|
|
|
|
|
|
|
A. Deuda Contingente 1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
B. Deuda Contingente 2 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
C. Deuda Contingente XX |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) |
|
|
|
|
|
|
|
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones a Corto Plazo (k) |
Monto |
Plazo |
Tasa de Interés |
Comisiones y Costos Relacionados (o) |
Tasa Efectiva |
|
|
|
Contratado (l) |
Pactado |
(n) |
(p) |
|
|
|
|
(m) |
|
|
|
|
|
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Bbva Bancomer |
50.000.000,00 |
308 |
TIIE + 0.97% |
No aplica |
5,35% |
|
|
|
B. Bbva Bancomer |
50.000.000,00 |
308 |
TIIE + 1.3% |
0.58 Por Disposición |
8,93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|