| Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | |||||||
| MUNICIPIO DE DURANGO (a) | ||||||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||||||
| Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b) | ||||||||
| (PESOS) | ||||||||
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) | |
| al 31 de diciembre de 2020 (d) | h=d+e-f+g | |||||||
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | ||||||||
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 25.629.910,89 | 50.000.000,00 | 57.448.092,89 | 0,00 | 18.181.818,00 | 1.411.467,83 | 0,00 | |
| a1) Instituciones de Crédito | 25.629.910,89 | 50.000.000,00 | 57.448.092,89 | 0,00 | 18.181.818,00 | 1.411.467,83 | 0,00 | |
| a2) Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 309.291.515,52 | 0,00 | 27.284.825,79 | 0,00 | 282.006.689,73 | 12.116.708,65 | 0,00 | |
| b1) Instituciones de Crédito | 309.291.515,52 | 0,00 | 27.284.825,79 | 0,00 | 282.006.689,73 | 12.116.708,65 | 0,00 | |
| b2) Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otros Pasivos | 330.603.317,04 | -2.518.554,25 | 0,00 | 333.121.871,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | ||||||||
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 665.524.743,45 | 50.000.000,00 | 82.214.364,43 | 0,00 | 633.310.379,02 | 13.528.176,48 | 0,00 | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | ||||||||
| A. Deuda Contingente 1 | 0,00 | |||||||
| B. Deuda Contingente 2 | 0,00 | |||||||
| C. Deuda Contingente XX | 0,00 | |||||||
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | ||||||||
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0,00 | |||||||
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0,00 | |||||||
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0,00 | |||||||
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto | Plazo | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva | |||
| Contratado (l) | Pactado | (n) | (p) | |||||
| (m) | ||||||||
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | ||||||||
| A. Bbva Bancomer | 50.000.000,00 | 308 | TIIE + 0.97% | No aplica | 5,35% | |||
| B. Bbva Bancomer | 50.000.000,00 | 308 | TIIE + 1.3% | 0.58 Por Disposición | 8,93% | |||