Formato 2 |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |
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MUNICIPIO DE DURANGO (a) |
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Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) |
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(PESOS) |
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Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) |
Saldo |
Disposiciones del Periodo (e) |
Amortizaciones del Periodo (f) |
Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) |
Saldo Final del Periodo (h) |
Pago de Intereses del Periodo (i) |
Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
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al 31 de diciembre de 2020 (d) |
h=d+e-f+g |
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1. Deuda Pública (1=A+B) |
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A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) |
25.629.910,89 |
50.000.000,00 |
71.084.456,54 |
0,00 |
4.545.454,50 |
1.610.453,00 |
0,00 |
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a1) Instituciones de Crédito |
25.629.910,89 |
50.000.000,00 |
71.084.456,54 |
0,00 |
4.545.454,50 |
1.610.453,00 |
0,00 |
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a2) Títulos y Valores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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a3) Arrendamientos Financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) |
309.291.515,52 |
0,00 |
37.227.713,70 |
0,00 |
272.063.801,82 |
18.493.150,03 |
0,00 |
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b1) Instituciones de Crédito |
309.291.515,52 |
0,00 |
37.227.713,70 |
0,00 |
272.063.801,82 |
18.493.150,03 |
0,00 |
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b2) Títulos y Valores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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b3) Arrendamientos Financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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2. Otros Pasivos |
330.603.317,04 |
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-169.295.479,24 |
0,00 |
499.898.796,28 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) |
665.524.743,45 |
50.000.000,00 |
-60.983.309,00 |
0,00 |
776.508.052,60 |
20.103.603,03 |
0,00 |
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4. Deuda Contingente 1 (informativo) |
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A. Deuda Contingente 1 |
0,00 |
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B. Deuda Contingente 2 |
0,00 |
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C. Deuda Contingente XX |
0,00 |
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5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) |
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A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 |
0,00 |
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B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 |
0,00 |
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C. Instrumento Bono Cupón Cero XX |
0,00 |
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Obligaciones a Corto Plazo (k) |
Monto |
Plazo |
Tasa de Interés |
Comisiones y Costos Relacionados (o) |
Tasa Efectiva |
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Contratado (l) |
Pactado |
(n) |
(p) |
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(m) |
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6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) |
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A. Bbva Bancomer |
50.000.000,00 |
308 |
TIIE + 0.97% |
No aplica |
5,35% |
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B. Bbva Bancomer |
50.000.000,00 |
308 |
TIIE + 1.3% |
0.58 Por Disposición |
8,93% |
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