FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO 1/

ENTIDAD

DEUDOR U OBLIGADO 2/

INSTITUCIÓN FINANCIERA 3/

TIPO DE OBLIGACIÓN 4/

FECHA DE CONTRATACIÓN 5/

FECHA DE INSCRIPCIÓN 6/

MONTO ORIGINAL CONTRATADO 7/

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023 8/

PLAZO PACTADO 9/

TASA DE INTERÉS 10/

SOBRETASA 11/

FECHA DE VENCIMIENTO 12/

TASA EFECTIVA 13/

FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN 14/

FUENTE 15/

PORCENTAJE AFECTADO 16/

DESTINO 17/

TIPO DE GARANTÍA 18/

GARANTE 19/

MONTO O PORCENTAJE 20/

FECHA DE CONTRATACIÓN 21/

FECHA DE VENCIMIENTO 22/

TIPO DE INSTRUMENTO 23/

INSTITUCIÓN FINANCIERA 24/

TASA GARANTIZADA 25/

FECHA DE CONTRATACIÓN 26/

FECHA DE VENCIMIENTO 27/

MESES

DÍAS

Durango

Municipio de Durango

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito

Crédito simple

12/29/2022

1/17/2023

62.723.000

58.148.551

925

12,32%

8/1/2025

12,32%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

25%

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico

Obligación a corto plazo

11/10/2022

12/20/2022

80.000.000

50.909.091

334

TIIE a 28 días

0,58%

10/9/2023

8,81%

Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal

Durango

Municipio de Durango

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Crédito simple

10/27/2014

11/28/2014

30.000.000

18.014.691

180

5.478

TIIE a 28 días

1,25%

10/26/2029

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito

Crédito simple

9/23/2014

9/29/2014

30.000.000

19.957.868

180

5.478

TIIE a 28 días

2%

7/15/2029

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito

Crédito simple

10/25/2013

11/12/2013

40.000.000

24.438.417

180

5.478

TIIE a 28 días

1%

12/29/2028

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Crédito simple

6/27/2012

7/27/2012

50.000.000

14.045.056

180

5.478

TIIE a 28 días

2,00%

6/26/2027

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito

Crédito simple

6/30/2011

7/18/2011

50.000.000

20.632.009

180

5.478

TIIE a 28 días

2,00%

6/30/2026

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito

Crédito simple

6/30/2010

7/6/2010

50.000.000

15.332.322

180

5.478

TIIE a 28 días

3%

5/30/2025

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito

Crédito simple

12/22/2009

12/23/2009

157.200.000

8.813.528

180

5.478

TIIE a 28 días

2,13%

11/2/2024

Inversión pública productiva

Durango

Municipio de Durango

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito

Crédito simple

10/27/2008

10/28/2008

198.353.237

71.584.014

240

7.305

TIIE a 28 días

1,00%

11/24/2028

Refinanciamiento / Inversión pública productiva