| MUNICIPIO DE DURANGO (a) | ||||||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||||||
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 | ||||||||
| (PESOS) | ||||||||
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) | |
| al 31 de diciembre de 2022 (d) | h=d+e-f+g | |||||||
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | ||||||||
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 72.727.272,73 | 80.000.000,00 | 72.727.272,73 | 0,00 | 80.000.000,00 | 3.929.447,86 | 0,00 | |
| a1) Instituciones de Crédito | 72.727.272,73 | 80.000.000,00 | 72.727.272,73 | 0,00 | 80.000.000,00 | 3.929.447,86 | 0,00 | |
| a2) Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 231.861.178,82 | 62.722.999,99 | 65.500.363,25 | 0,00 | 229.083.815,56 | 32.037.983,38 | 0,00 | |
| b1) Instituciones de Crédito | 231.861.178,82 | 62.722.999,99 | 65.500.363,25 | 0,00 | 229.083.815,56 | 32.037.983,38 | 0,00 | |
| b2) Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otros Pasivos | 310.565.386,75 | 0,00 | 32.214.284,14 | 0,00 | 278.351.102,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | ||||||||
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 615.153.838,30 | 142.722.999,99 | 170.441.920,12 | 0,00 | 587.434.918,17 | 35.967.431,24 | 0,00 | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | ||||||||
| A. Deuda Contingente 1 | 0,00 | |||||||
| B. Deuda Contingente 2 | 0,00 | |||||||
| C. Deuda Contingente XX | 0,00 | |||||||
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | ||||||||
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0,00 | |||||||
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0,00 | |||||||
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0,00 | |||||||
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto | Plazo | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva | |||
| Contratado (l) | Pactado | (n) | (p) | |||||
| (m) | ||||||||
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | ||||||||
| A. Santander | 80.000.000,00 | 329 | TIIE + 0.58% | 0 | 8,91% | |||
| B. Santander | 80.000.000,00 | 336 | TIIE + 0.35% | 0 | 11,44% | |||